固原市住房公积金管理中心2018年部门预算

目录

第一部分 单位概况‍

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市住房公积金管理中心2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

市住房公积金管理中心是直属于市人民政府的正处级独立事业法人单位，主要履行下列职责：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市住房公积金管理中心是纳入市本级2017年部门预算编制的一级预算单位。

市编委核定人员编制24名，中心实有在职职工23名，编外聘用人员11名，“三支一扶”人员1名，四0五0人员2名。中心内设办公室、归集管理科、住房信贷科、审计稽核科四个科室，下设西吉、隆德、泾源、彭阳四个分中心（非法人单位）。人员工资、经费实行中心统一核算管理。

固原市住房公积金管理中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

固原市住房公积金管理中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支总预算937.85万元。收入预算包括：一般公共预算拨款937.85 万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出300.34 万元、社会保障和就业支出58.6万元、医疗卫生与计划生育支出19.74万元、住房保障支出559.17万元。

二、关于固原市住房公积金管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

固原市住房公积金管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出435.85万元，比2017年执行数据减少76.24万元，减少14.89%。其中：

人员经费435.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费14.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

固原市住房公积金管理中心2018年一般公共预算拨款项目支出502万元，其中：2210399住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2018年预算202万元，比2017年执行数据减少174.44万元，下降46.34 %。主要用于2017年信息化建设支出。2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2018年预算300万元，比2017年执行数增加300万元，增长100%，主要原因是新购置泾源分中心办公用房项目支出

三、关于固原市住房公积金管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市住房公积金管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行费减少1万元，主要原因是公务车拟改革；公务接待费1万元，与上年保持一致。

四、关于固原市住房公积金管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

本年度本单位无政府性基金预算拨款及支出。

五、关于固原市住房公积金管理中心2018年收支预算情况的总体说明

固原市住房公积金管理中心2018年收入总预算937.85万元，支出总预算937.85万元。

收入预算包括：财政拨款收入937.85万元，占100%；

支出预算包括：基本支出435.85万元，占46.47%；项目支出502万元，占53.53%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，固原市住房公积金管理中心及所属四个分中心机构运行经费财政拨款预算17.37万元，比2017年预算加减少0.33万元，下降1.9%。

（二）政府采购情况

2018年，固原市住房公积金管理中心政府采购预算180万元，其中：政府采购货物预算180万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，固原市住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋850.09平方米，价值370.42万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值46.13万元；办公家具及其他资产价值452.43万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋850.09平方米，价值370.42万元；土地0    平方米，价值0万元；车辆2辆，价值46.13万元；办公家及其他资产价值452.43万元。

所属单位房屋850.09平方米，价值370.42万元；土地 0   平方米，价值0万元；车辆2辆，价值46.13万元；办公家具及其他资产价值452.43万元。

（四）预算绩效情况

2018年固原市住房公积金管理中心财政拨款重点项目经费300万元。预算绩效评价情况如下：

1、泾源办公场所改善经费300万元，用于改善泾源分中心办公场所，不断提高公积金业务工作效率，更好的服务于广大群众。

（五）其他需说明的事项

无

固原市住房公积金管理中心2018年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

2、本年收入：指本单位2017年度取得的全部收入。

3、本年支出：是指单位本年度全部支出。

4、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

6、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其附属活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7、其他收入：是指单位取得的除“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9、项目支出：是指单位为完成特定的事业发展目标在基本支出之外发生的各项支出。

10、经营支出：指单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动，发生的支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助。    

12、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机构运行经费：指为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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