目 录
第一部分市住房公积金管理中心概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
（二）财政拨款预算构成情况
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
第三部分 名词解释
无
第四部分市住房公积金2018年部门预算表格
表1 封面
表2 财政拨款收支预算表（核定）
表3 财政拨款支出预算总表
表4 一般公共预算财政拨款支出总表
表5 政府性基金财政拨款预算表
表6 基本支出经济科目表
表7 三公经费预算表（财政拨款）
表8 政府采购支出表
表9 政府购买服务支出表
表10 部门经济分类汇总表
表11政府经济分类汇总表
表12部门收入预算表
表13部门支出预算表
第四部分其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、政府采购情况
3、国有资产占用使用情况
4、预算绩效情况
第一部分市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、规章和政策,拟定和调整住房公积金的具体管理措施,经管委会审议通过后组织实施。
2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
3、负责单位住房公积金缴存登记、缓缴、降低比例的审批。
4、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
5、负责职工住房公积金账户的开设、变更、转移、销户、托管。
6、负责住房公积金的核算, 编制住房公积金增值收益分配方案。
7、审批和办理职工的住房公积金的提取。
8、审批和办理职工住房公积金个人贷款的发放,负责贷款的收回,清理逾期贷款,降低贷款逾期率。
9、负责住房公积金的保值和归还。
10、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
11、负责住房公积金的行政执法,保障职工的合法权益。
12、完成市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他工作。
二、单位基本情况
石嘴山市住房公积金管理中心是隶属石嘴山市人民政府管理的正处级事业单位,单位性质是自收自支的事业单位。内设七个正科级机构,分别为办公室、贷款管理科、归集执法科、核算监审科、大武口管理部、平罗县管理部、惠农区管理部。
石嘴山市住房公积金管理中心现有在职职工39人,退休职工5人,其中:在岗在编职工26名，聘用人员13名,临时工2名。在岗在编职工中,处级领导3名，科级干部9名，科员14名。
第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
市住房公积金管理中心2018年收支总预算10326267元，比2017年预算增加580911元，增加5.96%。增加的主要原因是工资性支出增加434999元，社会保障费增加731864元，个人和家庭补助支出增长23948元，项目支出减少609900元，而抵消后净增加。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入10326267元，其中：纳入预算管理的非税收入拨款10326267元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出7510267元，比上年增长1190811元，主要是工资增长和社会保障费增长（要交纳准备期内的各项社会保险费）；项目支出2816000元，比上年减少609900元，主要原因是项目数量减少。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
市住房公积金管理中心2018年10326267元，比2017年财政拨款执行数增加580911元，增长5.96%，主要原因是工资及各项社会保障费增长。
（二）财政拨款预算构成情况
市住房公积金管理中心财政拨款预算10326267元，全为住房保障支出。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
市住房公积金管理中心2018年财政拨款预算支出10326267元,具体支出情况如下:
1.基本支出7510267元,比2017年执行数增长1190811元,增长了18.84%，主要原因是工资增长和社会保障费增长较多;
2.公用经费1079466元,比2017年执行数增长102298元,增长了10.47%，主要原因是增加其他对家庭和个人的补助支出。
3.对个人和家庭补助支出779796元,比2017年执行数减少23948元,减少2.98%，主要原因是增加退休人员 ;
4.项目支出2816000元，比2017年执行数减少609900元,主要原因是项目支出减少。
（四）“三公”经费预算情况
本年“三公”经费预算总计62000元，其中: 公务用车购置0 元,公务车运行维护费50000元，公务接待费12000元。“三公”经费预算比上年减少3000元，主要原因是压缩公务接待支出。
（五）需要说明的问题
1、机关运行经费
2018年，石嘴山市住房公积金管理中心的机关运行经费财政拨款预算1079466元，比2017年预算增加了102300元，增长 10.46%。
2、政府采购情况
2018年，石嘴山市住房公积金管理中心政府采购预算800000元，其中：政府采购货物预算800000元。
3、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，石嘴山市住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋659.83平方米，价值1764363.38元；车辆2辆，价值475466元；办公家具价值264500元；其他资产价值13458200元。
4、预算绩效情况
2018年石嘴山市住房公积金管理中心绩效评价内容主要有如下五点：一是住房公积金业务系统正常运行，数据安全存储；二是提高住房公积金业务办理效率，为缴存职工提供优质服务；三是保证12329热线和短信平台正常运行，充分发挥12329热线和短信平台，为缴存职工提高便捷服务；四是通过全区住房公积金综合服务平台，为缴存职工提供微信、APP和网上办事大厅等多渠道服务；五是为住房公积金发展提供资金支持，以满足住房公积金业务的发展。
第三部分 名词解释
（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 石嘴山市住房公积金管理中心2018年部门预算表格
表1 封面
表2 财政拨款收支预算表（核定）
表3 财政拨款支出预算总表
表4 一般公共预算财政拨款支出总表
表5 政府性基金财政拨款预算表
表6 一般公共预算基本支出表
表7 三公经费预算表（财政拨款）
表8 政府采购支出表
表9 政府购买服务支出表
表10 部门经济分类汇总表
表11政府经济分类汇总表
表12部门收入预算表
表13部门支出预算表
详情见附件：表一至表十三
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